Como hacer un cheque de forma manual y su impresión¶
Módulo de Caja y Bancos tiene la opción de realizar cheques de forma manual como su impresión esto puede suceder cuando exista la necesidad de aplicarlo manualmente y no de forma automática también puede emitir cheques que no requiere que pasen por el auxiliar de CxP.
Iremos al menú de movimientos en la sección de movimientos de bancos.
En la sección de movimientos de bancos nos permite dar ingraso a los cheques para su aplicación de documentos como lo veremos a continuación al dar clic en movimientos, nos desplaegara la diguiente pantalla.
Al posicionarnos en la casilla de bancos y presionar F3 nos muestra los bancos que ya hemos configurado anteriormente.
Luego seleccionamos el banco a utilizar en este caso seleccionaremos BAC. Y va a despliegar la siguiente pantalla que es el mantenimiento al maestro de bancos.
Ahora veremos cómo realizar un cheque, nos iremos a la sección donde se encuentra los botones y daremos clic en el de agregar
Luego de dar clic en el botón de agregar nos muestra la siguiente pantalla
La fecha de registro será igual a la fecha del documento que es el cheque; luego dirigir su cursor a la sección de directorio, después presionar F3 para buscar a quien será emitido el cheque.
Ya que tenemos el directorio iremos a la casilla donde nos indica el tipo de documento, presionamos F3 que es CH. Como veremos esta opción nos desplegara todos los documentos que están en el módulo de caja y bancos.
Ya que hemos seleccionado el tipo de documento CH presionamos enter y nos dirige de nuevo a la pantalla de registro de bancos y nos indica el número de cheque esta numeración de sistema lo hace automático, también puede ser de forma manual que se le ingrese el número de cheque al imprimir.
Luego nos iremos a la descripción para que el usuario deje la descripción del cheque a imprimir
Luego de ello no iremos al monto de documento consignamos el monto para la emisión del cheque presionamos Graba.
Importante, el sistema en forma automática nos indica que Aplica Auxiliar esto porque el directorio lo tiene configurado en el momento que asignamos las clasificaciones como lo veremos en la imagen adjunta.
Luego esta breve explicación continuamos, como realizar un cheque ya teniendo el monto establecido le damos graba y nos muestra la siguiente pantalla para realizar la aplicación de la factura que vamos a concelar posicionar sobre la factura que pagara y no muestra en un color celeste la aplicación luego nos vamoa a botón de aplicar.
Luego de la aplicación vamos al botón de salir y nos muestra la siguiente pantalla de aplicación y le damos en el botón de Sale.
Luego nos manda a la siguiente pantalla al mantenimiento de póliza nos muestra cómo está la póliza del cheque la misma será en la impresión.
Debemos de darle sale y nos direcciona a la pantalla de mantenimiento al maestro de bancos y veremos el monto aplicado por el valor del cheque.
Ya que tenemos todos los datos ingresados procedemos a la impresión del cheque en la opción de los botones daremos clic en el botón de imprime.
Nos direcciona a la impresora que deseamos enviar y así es como terminamos el proceso de cómo realizar un cheque.
Como ingresar un deposito¶
En la sección de movimientos de bancos nos permite dar ingreso a los depósitos para su aplicación por medio de un directorio que sea de naturaleza CXC o bien por que no pase por auxiliar.
Módulo de Caja y Bancos iremos al menú de movimientos en la sección de movimientos de bancos.
Al posicionarnos en la casilla de bancos y presionar F3 nos muestra los bancos que ya hemos configurado anteriormente.
Luego seleccionamos el banco a utilizar en este caso seleccionaremos BAC y nos despliega la siguiente pantalla que es el mantenimiento al maestro de bancos.
Ahora veremos cómo realizar un depósito nos iremos a la sección donde se encuentra los botones y daremos clic en el de agregar.
Luego de dar clic en el boto de agrega nos muestra la siguiente pantalla.
La fecha de registro será igual a la fecha del documento que es el depósito; luego dirigir su cursor a la sección del directorio presiona F3 para buscar.
Ya que tenemos el directorio iremos a la casilla donde nos indica el tipo de documento presionamos F3 que es DP como veremos esta opción nos desplegara todos los documentos que están en el módulo de caja y bancos.
Ya que hemos seleccionado el tipo de documento DP presionamos enter y nos dirige de nuevo a la pantalla de registro de bancos, además indica el número de depósito de la boleta bancaria esta se ingresa de forma manual es el número de la boleta bancaria.
Luego nos iremos a la descripción para que el usuario deje la descripción del deposito.
Luego de ello nos iremos al monto del documento consignamos el monto para el depósito presionamos Graba.
Luego realizaremos la aplicación como lo muestra la pantalla de aplicación de documentos.
Luego de la aplicación vamos al botón de salir y nos muestra la siguiente pantalla y le damos en el botón de sale.
Luego de ellos nos dirige a la pantalla de ingreso de documentos de lo cual ya terminamos el proceso de como ingresar un depósito si deseamos ver cómo queda contabilizado solo iremos a los botones y daremos clic en póliza.
Ingresando depósito que aplica a dos clasificaciones diferentes¶
Sistema le permite realizar una operación en donde puede aplicar dos clasificaciones diferentes con un solo mismo depósito debemos tener muy claro que esto será de forma manual usuario es el responsable de realizar estas operaciones no será de forma automática.
A continuación, se describirá cómo realizar un depósito que aplique a dos clasificaciones distintas.
Iremos a:
Seleccionamos el banco y comenzamos a ingresar el depósito:
Lo importante es dejar la cuenta de aplicación en blanco y el resto del proceso es normal.
Automáticamente nos enviará a la póliza e ingresaremos manualmente las cuentas. Debemos seleccionar la cuenta, la clasificación y el directorio correspondiente, además el monto correspondiente de lo que pagó el cliente para esa cuenta.
Nos enviará a la pantalla de aplicación.
Daremos clic en Agrega y seleccionar lo que queremos aplicar:
De la misma forma haremos con la siguiente cuenta:
Para que al final quede nuestra póliza cuadrada y nuestros auxiliares afectados.
Nuevo procedimiento para aplicar depósitos a Caja de Recibos¶
El nuevo proceso de registrar los depósitos tiene como finalidad optimizar el trabajo y mejorar la seguridad de aplicación (Clasificación vrs. Cuenta para que cuando se hagan cuadres, no haya problemas)
Para trabajarlo será indispensable lo siguiente:
- Tener un directorio especifico para registrar los depósitos, paddría llamarse por ejemplo, “Depósitos a Caja de Recibos”.
- Tener una clasificación específica para la Caja de Recibos, podría llamarse por ejemplo “Caja de Recibos”.
- Asociar la Clasificación al Directorio que se creó en el paso 1.
- Asociar la cuenta contable de caja de recibos a la Clasificación que se creó en el paso 2.
- Ingreso del Depósito.
- Aplicación del Depósito al recibo.
Paso 1
Ingresar los datos similares a:
Paso 2
Ingresar los datos similar a:
Paso 3
En el maestro de Clasificaciones presionar el botón Directorio:
Asociando la clasificación al directorio creado
Paso 4
Asociar la cuenta de recibos a la clasificación (digitar manualmente el código de la cuenta, ya que, en el F3 no le mostrará porque no es auxiliar de CXC o CXP):
Paso 5
Ingresando el depósito:
Paso 6
Aplicando el depósito: Nos aparecerá el mantenimiento de aplicación al cual le oprimimos el botón de Agregar para que nos aparezca la siguiente ventana:
Buscamos el recibo a aplicar:
Seleccionamos el que corresponda y lo grabamos
Nos quedará totalmente aplicado:
