Mantenimiento (administrador)

Sistema le permite realizar conciliaciones bancarias de forma manual usuario deberá de ir marcando cada una de las transacciones que ya han sido cobradas por la entidad bancaria a continuación veremos su procedimiento.

Moduló de Caja y Bancos iremos al menú de conciliaciones bancarias en la sección de mantenimiento [Administrador].

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En la sección de mantenimiento [Administrador] daremos clic y nos muestra la siguiente pantalla

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Nos posicionamos con el cursor en la casilla de Banco y presionamos F3 y nos muestra lo bancos que tenemos.

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Seleccionamos el banco que necesitamos realizar la conciliación nos muestra la siguiente pantalla donde tendremos una sección de pendientes de conciliar esto son los cheque, depósitos, nota de crédito, notas débitos que aún no han sido conciliados que comparamos conel estado de cuenta del banco y luego los trasladamos a conciliados con los botones de traladados de color verde.

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Estos botones permiten trasladar de pendientes de conciliar a conciliados por si alguna razón nos equivocamos al momento de conciliar.

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Esta pantalla nos nuestra en la esquina superior izquierda los saldos iniciales, finales.

Traslado de pendientes de conciliar a conciliados, al dar clic en el documento de pendiente de conciliar lo sombrea de color celeste.

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Y esa así como hemos realizado la conciliación bancaria.