Configuración de cuentras caja y bancos

Para realizar este procedimiento debemos de realizar los siguientes movimientos en algunas cuentras de banco debemos haber realizado varias configuraciones indispensables, la cuales describiremos a continuación.

Primero, debemos ir al banco a crear el banco, esto lo podemos realizar en la siguiente ubicación.

Clic en Cuentas de Caja y Bancos presionar agregar como lo muestra la imagen y llenar los campos.

Luego de ello debemos de ingresar todos los datos del banco y las opciones a habilitar, recordemos que los datos o campos que aparecen con fondo rojo son obligatorios y los que aparecen con color amarillo con opcionales.

Otro tema importante antes de comenzar a utilizar las cuentas, deben de tener una cuenta contable definida al banco, para configurar la cuenta asociada al banco debemos ir al mestro de bancos.

Luego de cuentas nos aparece la ventana y debemos darle agregar, seleccionamos el periodo fiscal y la cuenta, son indispensables para operar en el banco.

Después de esto pasamos a definir la serie de impresión que utilizará, sin esto no podrá ejecutar ninguna impresión, iremos a:

Seleccionamos Caja y Bancos

Luego seleccionamos el documento de cheque y haremos clic en el botón series.

Nos aparece la siguiente ventana, en la columna Cuenta deberá de aparecer el banco que queremos trabajar.

Si no aparciera, debemos agregarlo haciendo clic en el botón agregar.

Ya con esa configuración nos aparece es la opción de cuenta, seleccionamos el campo y presintamos la tecla F3 para ver las opciones.

Para configurar la impresión de Cheque lo veremos siempre en parámetros generales en el módulo de configuración de empresas, en la sección de definición de documentos ya ingresado los datos que nos oslicita nos iremos a la opción de formato.

Dar clic en los puntos suspensivos, nos direccionara a buscar la plantilla de cheque a utilizar.