Importando datos del FactoRH

Para importar datos del FactoRH a fin de generar los cheque de pago se necesita

  1. Tener la cuenta de banco creada y configurada
  2. Tener la cuenta contable de Debe creada en la nomenclatura fiscal y debe de último nivel

Luego, necesitamos una plantilla que cumpla con lo siguiente:

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    • Columna A: Código del empleado
    • Columna B: Nombre del Empleado
    • Columna C: Cuenta contable para el cargo en la póliza
    • Columna D; Monto del cheque
    • Columna E: Concepto del Cheque
    • Columna F: Código del Banco

Nota:

La columna C debe contener un dato válido en la nomenclatura fiscal, la columna F debe tener exactamente el mismo código con el cual se encuentra registrado en el sistema Sivo BackOffice

Teniendo esta plantilla debemos ir al sistema Sirvo BackOffice

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Ingresamos con los datos de usuario y contraseña, luego vamos a la siguiente opción de menú

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Lueo nos mostrará la pantalla:

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En donde

  • Fila: Contiene el número de fila en el cual comenzará a leer el libro de Excel
  • Archivo: Contiene la ruta del archivo a procesar(incluyendo el nombre del archivo)
  • Banco: Es el banco en el cual se van a generar los cheques (con la tecla F3 puede ver las opciones)
  • Fecha: la fecha del cheque
  • Tipo Doc.: Documento con el cual se generará el registro (Debería ser CH-Cheque)
  • Serie: Serie del documento (normalmente está en blanco)
  • Moneda: Dependerá del banco, pero indicará la moneda del registro
  • No negociable: Indicará si aparece el letrero “No Negociable” en la impresión del cheque

Para seleccionar el archivo debe hacer clic en el botón.

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Los demás datos se seleccionan de acuerdo a las opciones, presionando la tecla F3. Debería de quedar algo similar a:

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Para ejercutar el proceso hacemos clic en

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Y cuando finalice mostrará:

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Cuando el total de registros importados no corresponde al total de registros, significa que quizás haya registros que no correspondan a este banco.

En el ejemplo seleccionamos el banco G&T, pero quizás en el archivo venian registros del BI-Banco Industrial.

Lo que debemos hacer es ejecutar nuevamente el proceso, solamente que esta vez con el Banco Industrial.

Ver cheques ya generados

Para esto vayamos a la opción de menú

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Seleccionamos el banco que corresponde, siempre con la tecla F3

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Notará que todos están con número cero, listos para imprimir.

Imprimiendo de forma individual

Estando en la opción de menú del punto anterior, Seleccionamos el registro a imprimir:

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Luego vamos al botón:

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Confirmamos el número:

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Luego elegimos la empresa

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Y mandamos a imprimir oprimiendo el botón

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Imprimiendo en bloque

Vamos a la opción de menú:

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Seleccionamos el banco

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Luego el documento

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Luego la Serie (Normalmente es en blanco

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Pasamos con Enter o tabulador

Confirmamos el número inicial

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Vemos el listado de cheques pendientes de impresión

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Clic en el botón Imprime para imprimir

Confirmamos la operación

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Nos aparece la pantalla

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Seleccionamos la impresora y hacemos clic en Procede y enviará las impresiones a la impresora seleccionada.