Cierre Anual¶
En el Cierre Anual tiene como objetivo finalizar un ejercicio fiscal e iniciar uno nuevo, es distinto al cierre mensual y cierre por módulo que tiene como objetivo bloquear el ingreso o modificación de operaciones.
Para proceder con el cierre anual primero debemos de ejecutar la actualización contable por los 12 meses.
¿Qué es la actualización contable? es el proceso automático que hace el sistema la revisión de cada una de las transacciones efectuadas por cada módulo si por alguna razón hay documentos descuadrados el sistema le mostrará en pantalla; la razón del porque puede mostrar documentos que le hace falta número, descuadrados etc.
Para ello debe de ir al módulo de Contabilidad General > > Especiales > > Actualización Contable.
Selecciona Actualización contable y le mostrará la siguiente pantalla
Debe de consignar la fecha que es el mes por cerrar luego presionar el botón de procede
Usuario deberá de ir revisar cada transacción:
Luego de haber realizado la actualización contable y de estar seguro de que no hay documentos desactualizados proceder siempre a Contabilidad General > > Cierres >> Cierre Anual.
Daremos Click en Cierre anual y muestra la siguiente pantalla para lo cual se sugiere marcar en la casilla necesita partidas de cierre. Usuario debe indicar el periodo a cerrar.
Luego ir al botón de procede sistema realizar el proceso
Daremos acepta para que genere de forma automática las pólizas de cierre y pólizas de apertura.
Luego debemos de ir al módulo de Contabilidad General > > Movimientos > > póliza de diario.
Ubicarse en el periodo que se cerró y visualizamos la póliza de cierre con color Desactualizado únicamente con este tipo de documento PC = Póliza de Cierre el sistema reconocerá que está contabilizado.
Luego debemos de ubicarnos en el siguiente periodo en el mes de enero también la póliza presentará el estatus de Desactualizado pero a diferencia del periodo anterior esta sí debemos de dejarlo en estatus Actualizado cómo lo haremos; ir el botón de póliza y verificar que todas las cuentas contables estén correctas en la que debemos poner más atención es la cuenta de ganancia del ejercicio.
Por qué poner atención en ello ya que esta cuenta es propia del sistema la que configuramos en el período fiscal esta cuenta no debe tener ningún tipo de movimiento que el usuario quiera darle porque al momento que genere su balance si usuario la utilizo no cuadra el balance; luego de haber verificado las cuenta debemos de actualizar y generar nuestro balance y verificar que cuadre ACTIVO Y PASIVO.
Nota Aclaratoria
Es requisito tener las cuentas asignadas al sistema desde el periodo fiscal para que sus registros sean de forma automática.
