Control de Rentas ================= El control de renta su finali9dad es tener los contratos por cada uno de los clinetes que tendrán servicios que serán recurrentes para ello veremos su proceso. A continuación, se detalla la forma de configuración y uso del sistema de Control de Rentas. Definiendo las Clasificaciones de Pago -------------------------------------- .. figure:: imagenes/1.PNG :align: center Debe haber, al menos una clasificación de pago, y su objetivo es segmentar la generación de las facturas, para que podamos generar, algunas a principio del mes o bien a medias, o en una fecha especifica del mes (no es fecha fija, pero el usuario decide que grupo de contratos serán facturados). .. figure:: imagenes/2.PNG :align: center .. figure:: imagenes/3.PNG :align: center Teniendo la anterior (que se realiza una sola vez, a menos que exista una nueva clasificación), pasamos a definir las rentas. Definiendo las Rentas --------------------- Lo primero que observaremos, será el listado de clinetes a los que le generaremos una renta, y cada cliente: .. figure:: imagenes/4.PNG :align: center Acá, podemos crear un cliente nuevo (previamente definido en el directorio general) o modificamos información para su facturación: .. figure:: imagenes/5.PNG :align: center Las casillas: * **Directorio**: código del cliente * **Nombre de Factura**: El nombre que aparecerá en la factura (que puede ser uno diferente al nombre del directorio y afectará a todos sus contratos) * **Clasificación**: Importante, porque servirá para clasificarlo en el auxiliar y al mismo tiempo mediante esta clasificación el sistema sabrá a que cuenta contabilizar. Luego de definir eso y grabar, pasamos a definir los contratos: .. figure:: imagenes/6.PNG :align: center Estamos ya en los contratos, veremos el siguiente mestro: .. figure:: imagenes/7.PNG :align: center .. figure:: imagenes/8.PNG :align: center Acá podremos agregar contratos o modificar los existentes donde podremos configurar la siguiente información: .. figure:: imagenes/9.PNG :align: center La información queda de la siguiente forma **DATOS DEL CONTRATO** - Directorio: El cliente que realiza el contrato o renta - Clasificación de Pago: Para poder agrupar a la hora de generar facturación mensual (vista al principio) - Frecuencia: Es la frecuencia de pago (SEMANAL, QUINCENAL, MENSUAL, etc.) - Fecha del Contrato: La fecha de referencia del contrato - Fecha de Inicio: La fecha en que se comienza a generar la renta - Fecha de Fin: La fecha que finaliza la renta - Centros a utilizar: Sirve para agrupar o relacionar a algún centro de costo, actividad o integración (cuando el sistema contable los tenga definidos y activos en el período fiscal) para utilizar una clasificación interna de forma alternativa o bien asociarlo a algún local o comercial - Centro: Se define cuando el punto anterior no está seleccionado en “Ninguno” - Contrato: El número de contrato (es numérica) - Moneda: La moneda en que se realiza el contrato (puede ser diferente a la de Facturación) - Valor de Depósito: Referencia del valor de depósito **DATOS PARA FACTURAR** - Tipo de Documento: Indica el documento del sistema que utilizará para generar la facturación - Serie: Indica la serie a utilizar (debe estar definida en el sistema) - Moneda: Indica la moneda en que se realizará la factura (puede ser diferente a la del Contrato) - Descripción: Descripción contable para las pólizas y descripción general de la operación (no sale impreso en la factura) - Opciones para Marcar: Mes y Año: insertará una palabra clave en la descripción para que al generar la factura lo cambie por el año y mes que corresponda ¿Es mes vencido?: No es por pago anticipado (esto indica que si estoy generando facturas de febrero, realmente estoy cobrando enero) ¿Es servicio? Si se marca, la renta será considerada como servicio, caso contrario, como un bien ¿Incluye IVA? Indica si el monto a facturar (que se definirá en el detalle de facturación) ya incluye IVA ¿Usa tasa Fija? Se marca cuando se quiere que este contrato maneje una tasa fija para generar sus facturas ¿Usa tasa Promedio? Se maca cuando se quiere que las facturas se generen a una tasa promedio entre compra y venta (de las tasas definidas en el sistema o de las tasas fijas definidas más abajo) ¿Usa tasa de Venta? Se marca cuando se quiere que el sistema use la tasa de venta (de las tasas definidas en el sistema), caso contrario usará la tasa de compra Tasa de Venta (Fija): Se llena cuando se ha marcado la opción de TASA FIJA Tasa de Compra (Fija): Se llena cuando se ha marcado la opción de TASA FIJA Fecha de Baja: Se llena, solo cuando se da de baja el contrato **Observaciones:** Recordemos que es un contrato por factura; los contratos no se pueden eliminar únicamente se puede dar de baja. .. figure:: imagenes/10.PNG :align: center .. figure:: imagenes/11.PNG :align: center Luego de llenar lo anterior y grabar, estamos listos para definir el Detalle de Facturación **Det. Fec**: .. figure:: imagenes/12.PNG :align: center Podemos definir tantas líneas como nos permita nuestra factura, y lo que se defina acá, será lo que saldrá impreso en la factura: .. figure:: imagenes/13.PNG :align: center .. figure:: imagenes/14.PNG :align: center Las casillas son: Concepto: Selecciona el concepto de facturación (para poder obtener la cuenta contable de ingresos y centros – cuando aplique -). Para dudas, puede abocarse al manual “Definiendo conceptos de facturación” Descripción: Indica la descripción de la línea de facturación, será la que aparezca impresa en la factura **Opciones para marcar:** - Agregar descripción de contrato: para que el sistema inserte una palabra clave, que el sistema sustituirá al momento de generar la factura, por la descripción del contrato. - Frecuencia de pago: para que el sistema inserte una palabra clave, que el sistema sustituirá al momento de generar la factura, por la frecuencia de pago del contrato - Año y Mes: para que el sistema inserte una palabra clave, que el sistema sustituirá al momento de generar la factura, por el año y mes en curso - Tasa de Cambio: para que el sistema inserte una palabra clave, que el sistema sustituirá al momento de generar la factura, por la tasa de cambio definida en el contrato - Código del Centro: para que el sistema inserte una palabra clave, que el sistema sustituirá al momento de generar la factura, por el código del centro definido en el contrato (solo cuando aplique y el período fiscal lo utilice) - Valor del Contrato: El valor de la línea de lo contratado (Para referencia, puede ser diferente al valor a facturar) - Cantidad: La cantidad a facturar - Precio Unitario: El precio unitario para facturar (será el que aparezca impreso en la factura y sume para dar el total de la factura) - Valor: Resultado del producto entre cantidad y precio unitario **NOTA**: Cada vez que llene estas casillas y presione grabar, estará grabando una línea para facturar; el límite se define por lo que la factura física permita. Teniendo lo anterior, ya podremos generar nuestras rentas para facturar: Facturando las rentas o contratos --------------------------------- Vamos a la siguiente opción de menú: .. figure:: imagenes/15.PNG :align: center .. figure:: imagenes/16.PNG :align: center Llenando lo siguiente - Fecha de Contrato “De-A”: indica el rango de fecha de contratos que serán tomados en cuenta - Generar Fact. con Fecha: Será para indicar con qué fecha se generan las facturas - Tasa Compra: Tasa de compra que usará el sistema para aquellos contratos que no usen tasa fija (o las que usen tasa promedio que no sea por tasa fija) - Tasa Venta: Tasa de Venta que usará el sistema para aquellos contratos que no usen tasa fija (o las que usen tasa promedio que no sea por tasa fija) - Clasificación de Pago: Mostrará el listado de clasificaciones y tendrá activada la casilla de verificación para que el usuario elija las clasificaciones a facturar Teniendo lo anterior, procedemos a Generar las facturas, las cuales podremos encontrar en el módulo de facturación, en el mes que elegimos generarlas. .. figure:: imagenes/17.PNG :align: center Para visualizar nuestra factura la cual podemos modificar si necesitamos o realizar la impresión. Si deseamos copiar facturas que son repetitivas durante todo el periodo procedemos a módulo de facturación > procesos especiales. .. figure:: imagenes/18.PNG :align: center Lo cual no muestra la siguiente pantalla apara para realizar la copia para el próximo mes. .. figure:: imagenes/19.PNG :align: center .. figure:: imagenes/20.PNG :align: center .. figure:: imagenes/21.PNG :align: center